Cómo leer y generar reportes
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Reportes responde dos preguntas distintas: cómo va el año y qué pasó exactamente. La primera la contesta la pantalla sola; la segunda se la preguntas tú, en español.
Necesitas permiso de finanzas para entrar. Las cifras que verás salen de tus facturas, pagos y gastos registrados — no hay nada estimado.
Pasos
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Abre Reportes en el menú lateral, en la sección Finanzas. Es una entrada propia, no está dentro del desplegable de Finanzas.
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Escribe tu pregunta en la caja de arriba, como se la harías a alguien del equipo: ¿Cuánto facturó cada profesional en agosto de 2026?
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Pulsa Preguntar.
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Antes de mostrarte cifras, te decimos cómo entendimos la pregunta. Léelo: si entendimos otro periodo o el corte equivocado, vuelve a preguntar con más detalle en lugar de leer un número que responde otra cosa.
Debajo aparece el resultado, con la gráfica que corresponda a lo que pediste: columnas si preguntaste por meses, una dona si preguntaste por algo que se reparte (medios de pago, líneas de negocio), barras si comparaste personas o servicios.
Preguntar gasta un crédito de IA. Las tres pestañas y el botón de analizar no gastan ninguno.
Si te decimos que no
Algunas preguntas no se pueden responder y te lo decimos con la razón, no con un error. Por ejemplo, ¿cuánto recaudamos por servicio? no tiene respuesta: un pago cubre la factura completa y no se puede repartir entre los servicios que iban en ella. Es preferible negarse a dar un número que parece correcto.
Guardar una pregunta para el próximo mes
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Con el resultado en pantalla, pulsa Guardar.
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Ponle un nombre y —esto es lo importante— elige el periodo:
- Fijo deja las mismas fechas para siempre. Sirve para dejar un año cerrado tal como quedó.
- Este mes, el mes pasado, últimos 3 meses… se mueven contigo: el próximo mes te muestran el próximo mes.
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Pulsa Guardar. Queda en la pestaña Personalizados, y al abrirlo se vuelve a calcular con los datos de ese momento.
Guardamos la pregunta, no las cifras.
Las tres pestañas
- Año contra año — el mismo mes de cada año, uno al lado del otro. Es la vista para encontrar el mes en que la facturación cayó. Toca un año en la leyenda para ocultarlo y comparar solo los que te interesan.
- El mes — el último mes cerrado: lo facturado, lo recaudado, la cartera por edad y los ingresos por línea de negocio.
- Personalizados — lo que has preguntado y guardado.
En la gráfica de año contra año, un mes marcado como importado es una cifra que trajiste de tu hoja de cálculo, no una calculada aquí: no tiene detalle para abrir.
Analizar el mes o el año
En Año contra año y en El mes hay un botón Analizar. Revisa el periodo completo y te devuelve, de una vez:
- las cifras grandes — facturado, recaudado, atenciones;
- lo que encontramos: cartera vencida, ingresos concentrados en pocos nombres, un mes muy por debajo del promedio, dinero sin atribuir. Cada hallazgo trae un botón que te lleva a la pantalla donde se arregla;
- una sección por corte, cada una con su gráfica y su tabla.
Solo aparecen las secciones que tienen algo dentro.
Los hallazgos son aritmética sobre tus datos. La IA redacta la frase; no decide que haya algo que decir, y no inventa el número.
Bajarlo a Excel o a PDF
En la cabecera del análisis hay dos botones:
- Excel — un archivo por sección, con los números crudos, listo para que sigas cruzándolo en tu hoja.
- PDF — el documento para el contador o para el archivo.
Los dos vuelven a calcular el análisis en el momento de bajarlo, así que el archivo nunca trae una cifra distinta de la que estabas viendo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el mes en curso no aparece en los promedios? Porque todavía no terminó. Un mes leído el día 11 comparado contra meses completos siempre parece una caída. Lo verás en la gráfica, pero no arrastra los promedios ni gana el título de “mes más flojo”.
¿Por qué no me deja calcular el margen neto? Porque falta la nómina de algún mes del periodo. Sin el costo de personal el margen sale más alto de lo real, así que preferimos no darlo y decirte qué mes falta.
¿Por qué la utilidad por producto me dice que falta un costo? Porque algún producto vendido no tiene costo unitario registrado. Sin él, la utilidad sería igual a la venta. Ponlo en la ficha del producto y vuelve a preguntar.