Como ler e gerar relatórios
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Relatórios responde a duas perguntas diferentes: como vai o ano e o que exatamente aconteceu. A primeira a tela responde sozinha; a segunda você pergunta, com suas próprias palavras.
Você precisa de permissão de finanças para abrir. Todos os números vêm das suas faturas, pagamentos e despesas registradas — nada aqui é estimado.
Perguntar
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Abra Relatórios no menu lateral, na seção Finanças. É uma entrada própria, não fica dentro do menu suspenso de Finanças.
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Escreva sua pergunta na caixa de cima, como perguntaria a um colega: Quanto cada profissional faturou em agosto de 2026?
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Clique em Preguntar.
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Antes de mostrar qualquer número, dizemos como entendemos a pergunta. Leia: se escolhemos outro período ou o corte errado, pergunte de novo com mais detalhe em vez de ler um número que responde outra coisa.
O resultado aparece abaixo, com o gráfico que corresponde ao que você pediu: colunas para meses, uma rosca para algo que se divide em partes (meios de pagamento, linhas de negócio), barras quando você comparou pessoas ou serviços.
Perguntar gasta um crédito de IA. As três abas e o botão de analisar não gastam nenhum.
Quando dizemos que não
Algumas perguntas não têm resposta, e dizemos o porquê em vez de mostrar um erro. “Quanto recebemos por serviço” não tem resposta: um pagamento cobre a fatura inteira e não pode ser dividido entre os serviços que estavam nela. Recusar é melhor do que um número que parece certo.
Guardar uma pergunta para o próximo mês
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Com um resultado na tela, clique em Guardar.
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Dê um nome e — esta é a parte que importa — escolha o período:
- Fijo mantém as mesmas datas para sempre. Serve para deixar um ano fechado como ficou.
- Este mes, el mes pasado, últimos 3 meses… movem-se com você: no próximo mês mostram o próximo mês.
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Clique em Guardar. Fica na aba Personalizados, e ao reabrir é recalculado com os dados daquele momento.
Guardamos a pergunta, não os números.
As três abas
- Año contra año — o mesmo mês de cada ano, lado a lado. É a visão para encontrar o mês em que o faturamento caiu. Clique em um ano na legenda para ocultá-lo e comparar só os que interessam.
- El mes — o último mês fechado: faturado, recebido, carteira por idade e receita por linha de negócio.
- Personalizados — o que você perguntou e guardou.
No gráfico ano contra ano, um mês marcado como importado é um número que você trouxe da sua planilha, não um calculado aqui: não tem detalhe para abrir.
Analisar o mês ou o ano
Año contra año e El mes têm um botão Analizar. Ele revisa o período inteiro e devolve, de uma vez:
- os números principais — faturado, recebido, atendimentos;
- o que encontramos: carteira vencida, receita concentrada em poucos nomes, um mês bem abaixo da média, dinheiro sem ninguém atribuído. Cada achado traz um botão para a tela onde se resolve;
- uma seção por corte, cada uma com seu gráfico e sua tabela.
Só aparecem as seções que têm algo dentro.
Os achados são aritmética sobre os seus dados. A IA redige a frase; não decide que há algo a dizer, e não inventa o número.
Baixar em Excel ou PDF
Há dois botões no cabeçalho da análise:
- Excel — um bloco por seção com os números crus, pronto para continuar cruzando na sua planilha.
- PDF — o documento para o contador ou para o arquivo.
Os dois recalculam a análise no momento do download, então o arquivo nunca traz um número diferente do que você estava vendo.
Perguntas frequentes
Por que o mês em curso não entra nas médias? Porque ainda não terminou. Um mês lido no dia 11, comparado com meses completos, sempre parece uma queda. Você o vê no gráfico, mas ele não puxa as médias nem ganha o título de “mês mais fraco”.
Por que não calcula a margem líquida? Porque falta a folha de pagamento de algum mês do período. Sem o custo de pessoal a margem sai mais alta do que é, então preferimos não dar e dizer qual mês falta.
Por que o lucro por produto diz que falta um custo? Porque algum produto vendido não tem custo unitário registrado. Sem ele, o lucro seria igual à venda. Informe-o na ficha do produto e pergunte de novo.